RWC Funds Enhanced Income

RWCEIAI:LX
78.3694
GBP
0.0066
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.5533 - 81.5076
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
78.3760
52週レンジ
74.5533 - 81.5076
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
78.3694
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
216.458
設定日
10/13/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.0485
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 千 31.11 百万 13.61
2.41 百万 13.95 百万 6.10
511.97 千 13.89 百万 6.08
728.23 千 11.14 百万 4.87
708.53 千 10.36 百万 4.53
5.52 百万 8.71 百万 3.81
2.58 百万 7.62 百万 3.33
387.48 千 6.58 百万 2.88
108.57 千 6.57 百万 2.87
2.55 百万 6.55 百万 2.86
企業概要
RWC Funds Enhanced Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide superior long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of UK companies. At least 67% of the Fund's total assets will be invested in equity and equity-linked securities of UK companies that are listed on a global stock market.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000