ロイス・バリュー・トラスト

RVT:US
New York
12.84
USD
0.01
0.07%
更新日時 23:58 JST 2018/12/13
始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.83 - 12.94
前日終値
12.85
52週レンジ
12.83 - 17.09
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-13.27%
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始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.83 - 12.94
出来高
37,839
前日終値
12.85
52週レンジ
12.83 - 17.09
1年トータルリターン
-9.22%
年初来リターン
-13.27%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.6899995803833
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.490
設定日
11/26/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.53%
乖離率52週平均値
-8.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.37
直近配当利回り(税込)
11.45%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
-19.88%
3年トータルリターン
13.41%
5年トータルリターン
6.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.12 百万 59.12 百万 3.58
611.64 千 37.60 百万 2.28
132.67 千 26.83 百万 1.63
260.35 千 24.11 百万 1.46
350.60 千 19.57 百万 1.19
351.12 千 19.23 百万 1.17
193.72 千 16.52 百万 1.00
109.60 千 16.48 百万 1.00
184.60 千 15.63 百万 0.95
377.17 千 15.37 百万 0.93
企業概要
ロイス・バリュー・トラストは、米国籍のクローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインを目的とする。バリューアプローチを用いて選択した、中小企業の普通株式および転換社債で構成される分散ポートフォリオに投資。
住所
Royce Funds
745 Fifth Avenue, Suite 2400
New York, NY 10151
USA
電話番号
1-212-355-7311