Royce Smaller-Companies Grow

RVPIX:US
NASDAQ GM
7.17
USD
0.14
1.92%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.17 - 9.42
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-7.09%
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前日終値
7.31
52週レンジ
7.17 - 9.42
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-7.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
367.296
設定日
05/10/2006
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.378
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.58 百万 13.58 百万 3.67
418.00 千 8.53 百万 2.30
283.06 千 7.81 百万 2.11
138.50 千 7.35 百万 1.99
1.20 百万 6.48 百万 1.75
76.79 千 6.17 百万 1.67
436.58 千 6.02 百万 1.63
105.00 千 5.95 百万 1.61
229.00 千 5.94 百万 1.61
51.00 千 5.21 百万 1.41
企業概要
Royce Smaller-Companies Growth Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies with stock market capitalizations up to $7.5 billion that Royce believes have above-average growth prospects.
住所
*
電話番号
-