Raiffeisen Pension Invest Fu

RVPEN30:SW
136.55
CHF
0.33
0.24%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
136.22 - 143.51
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-4.32%
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前日終値
136.22
52週レンジ
136.22 - 143.51
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-4.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
136.22
資産総額 (十億 CHF) ( 12/10/2018)
1.606
設定日
12/04/1998
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 千 40.45 百万 2.50
282.71 千 39.36 百万 2.44
470.00 千 37.78 百万 2.34
22.00 千 26.46 百万 1.64
20.00 千 22.35 百万 1.38
18.00 千 21.21 百万 1.31
16.97 千 20.43 百万 1.26
21.00 千 19.97 百万 1.24
18.00 千 17.19 百万 1.06
13.60 千 15.36 百万 0.95
企業概要
Raiffeisen Vontobel Pension Invest Futura Yield is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a mix of equity and debt securities.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com