ドイツxトラッカーズ地方債インフラストラクチャ

RVNU:US
NYSE Arca
26.47
USD
0.07
0.27%
更新日時 2018/07/17
始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.42 - 26.64
出来高
7,901
前日終値
26.40
52週レンジ
25.99 - 27.23
1年トータルリターン
2.34%
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始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.42 - 26.64
出来高
7,901
前日終値
26.40
52週レンジ
25.99 - 27.23
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
26.522
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
57.022
設定日
06/04/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
BRYAN RICHARDS / ALEXANDER BRIDGEFORTH
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.06091
直近配当利回り(税込)
2.76%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.15%
3年トータルリターン
4.12%
5年トータルリターン
5.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.71 百万 3.01
1.35 千 1.50 百万 2.65
1.35 千 1.50 百万 2.65
1.20 千 1.37 百万 2.42
1.15 千 1.30 百万 2.30
1.10 千 1.24 百万 2.19
1.09 千 1.22 百万 2.14
1.13 千 1.21 百万 2.13
1.00 千 1.17 百万 2.06
1.00 千 1.14 百万 2.01
企業概要
ドイツxトラッカーズ地方債インフラストラクチャー・レベニュー債(Deutsche X-Trackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Fund)は、米国籍の ETF(上場投資信託)。ソルアクティブ地方債インフラストラクチャー・レベニュー債インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
DWS
345 Park Avenue
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-877-369-4617
Webサイト
Xtrackers.com