Xトラッカーズ地方債インフラストラクチャー・レヘ

RVNU:US
NYSE Arca
25.82
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/17
始値
25.82
安値 - 高値 レンジ(日)
25.81 - 25.85
出来高
2,758
前日終値
25.83
52週レンジ
25.55 - 27.23
1年トータルリターン
-1.35%
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始値
25.82
安値 - 高値 レンジ(日)
25.81 - 25.85
出来高
2,758
前日終値
25.83
52週レンジ
25.55 - 27.23
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.73%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
25.8097
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
56.781
設定日
06/04/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.06032
直近配当利回り(税込)
2.80%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
3.01%
5年トータルリターン
5.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.64 百万 2.91
1.35 千 1.45 百万 2.58
1.35 千 1.45 百万 2.57
1.20 千 1.32 百万 2.35
1.15 千 1.27 百万 2.25
1.10 千 1.20 百万 2.13
1.09 千 1.19 百万 2.12
1.13 千 1.18 百万 2.09
1.00 千 1.10 百万 1.95
965.00 1.06 百万 1.89
企業概要
Xトラッカーズ地方債インフラストラクチャー・レベニュー・ボンド・ファンド(XTrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Fund)は、米国籍の ETF(上場投資信 託)。Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Indexに連動する投資成果を 目指す。
住所
DWS
345 Park Avenue
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-877-369-4617
Webサイト
Xtrackers.com