Xトラッカーズ地方債インフラストラクチャー・レヘ

RVNU:US
NYSE Arca
26.14
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/25
始値
26.20
安値 - 高値 レンジ(日)
26.14 - 26.20
出来高
1,809
前日終値
26.15
52週レンジ
25.99 - 27.23
1年トータルリターン
0.03%
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始値
26.20
安値 - 高値 レンジ(日)
26.14 - 26.20
出来高
1,809
前日終値
26.15
52週レンジ
25.99 - 27.23
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.98%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
26.0704
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
57.355
設定日
06/04/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
BRYAN RICHARDS / ALEXANDER BRIDGEFORTH
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.0596
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
3.48%
5年トータルリターン
6.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.65 百万 2.91
1.35 千 1.48 百万 2.61
1.35 千 1.47 百万 2.61
1.20 千 1.34 百万 2.37
1.15 千 1.28 百万 2.27
1.10 千 1.22 百万 2.15
1.09 千 1.19 百万 2.11
1.13 千 1.19 百万 2.10
1.00 千 1.11 百万 1.96
1.00 千 1.08 百万 1.91
企業概要
Xトラッカーズ地方債インフラストラクチャー・レベニュー・ボンド・ファンド(XTrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Fund)は、米国籍の ETF(上場投資信 託)。Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Indexに連動する投資成果を 目指す。
住所
DWS
345 Park Avenue
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-877-369-4617
Webサイト
Xtrackers.com