Liontrust UK Smaller Compani

RVMMBOI:LN
1,290.82
GBp
2.69
0.21%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,283.17 - 1,542.97
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
1,288.13
52週レンジ
1,283.17 - 1,542.97
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,290.82
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
830.197
設定日
01/08/1998
直近配当額 ( 05/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 29.87 百万 3.49
3.46 百万 27.79 百万 3.24
5.39 百万 26.92 百万 3.14
6.39 百万 26.86 百万 3.14
6.42 百万 22.50 百万 2.63
10.39 百万 20.57 百万 2.40
2.22 百万 19.46 百万 2.27
3.66 百万 19.17 百万 2.24
23.71 百万 18.96 百万 2.21
4.35 百万 18.55 百万 2.17
企業概要
Liontrust UK Smaller Companies Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve long-term capital growth. The Trust invests primarily in smaller UK companies, the majority of which are contained within the FTSE Small Cap, the FTSE Fledgling and FTSE AIM indices.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700