Liontrust Global Income Fund

RVMFINI:LN
145.96
GBp
0.36
0.25%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
145.18 - 163.06
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
146.32
52週レンジ
145.18 - 163.06
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
145.96
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
150.722
設定日
07/02/1990
直近配当額 ( 07/02/2018)
5.31
直近配当利回り(税込)
7.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.80 千 4.71 百万 3.09
182.94 千 4.69 百万 3.07
82.59 千 4.64 百万 3.04
263.56 千 4.61 百万 3.02
1.61 百万 4.44 百万 2.91
230.34 千 4.19 百万 2.75
357.62 千 4.17 百万 2.74
93.42 千 4.08 百万 2.67
96.74 千 3.89 百万 2.55
109.03 千 3.81 百万 2.50
企業概要
Liontrust Global Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high level of income with capital values.The Fund seeks to achieve a higher total return than the FTSE All-Share Index, to yield more than index-linked gilts and to provide an income stream for investors that will grow faster than inflation over a five year period.
住所
Excel House
30 Semple Street
Edinburgh EH3 8BL
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700