Liontrust UK Growth Fund

RVMFGRI:LN
398.05
GBp
1.84
0.46%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
391.26 - 445.80
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-5.13%
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前日終値
396.21
52週レンジ
391.26 - 445.80
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-5.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
398.05
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
333.447
設定日
03/08/1993
直近配当額 ( 01/01/2018)
6.12
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 27.66 百万 7.97
3.45 百万 19.55 百万 5.63
602.38 千 16.35 百万 4.71
248.77 千 15.00 百万 4.32
866.86 千 13.46 百万 3.88
384.33 千 13.27 百万 3.82
293.37 千 12.23 百万 3.52
163.62 千 10.33 百万 2.97
655.49 千 10.09 百万 2.91
716.11 千 9.52 百万 2.74
企業概要
Liontrust UK Growth Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of UK equities, but has the option of investing part of the portfolio overseas.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700