RV 30 Fond FI

RVFONDF:SM
15.06
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.99 - 15.64
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
15.06
52週レンジ
14.99 - 15.64
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
15.06055
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
106.330
設定日
08/09/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 4.95 百万 4.46
42.10 千 3.07 百万 2.76
3.05 千 3.05 百万 2.74
43.50 千 2.68 百万 2.41
2.33 千 2.33 百万 2.10
2.09 千 2.09 百万 1.88
103.70 千 2.05 百万 1.84
28.29 千 2.03 百万 1.82
15.80 千 1.98 百万 1.79
1.80 千 1.80 百万 1.62
企業概要
RV 30 Fond FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 70% of its assets in fixed-income instruments, and at most 30% in equity securities.
住所
Gestifonsa SGIIC SA
c/ Almagro n 8 5 planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-319-3448