Skip to content

Rio Velhax II FIC FIM CP IE

RVELHAX:BZ
1.07
BRL
0.00
0.27%
更新日時 2019/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.07
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
4.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.07
52週レンジ
0.99 - 1.07
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
1.072108
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2019)
14.353
設定日
02/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.66 千 4.34 百万 30.98
9.50 千 1.42 百万 10.13
5.04 千 1.38 百万 9.83
11.57 千 1.38 百万 9.82
7.96 千 849.90 千 6.07
6.81 千 844.84 千 6.03
4.72 千 730.74 千 5.22
6.13 千 720.71 千 5.15
5.77 千 716.96 千 5.12
5.93 千 701.70 千 5.01
企業概要
Rio Velhax II FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491