R - Valor Fund

RVALRPE:LX
105.70
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.93 - 114.92
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
8.70%
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前日終値
105.56
52週レンジ
94.93 - 114.92
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
8.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
105.6987
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
11.209
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.15%
企業概要
R - Valor Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance. The Fund invests substantially all of its assets in the Master Fund, with only a small amount of cash held for liquidity purposes.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-