R - Valor Fund

RVALRFE:LX
197.16
EUR
1.73
0.87%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
191.04 - 217.70
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-6.10%
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前日終値
198.89
52週レンジ
191.04 - 217.70
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
197.1596
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
11.191
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
1.16%
企業概要
R - Valor Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance. The Fund invests substantially all of its assets in the Master Fund, with only a small amount of cash held for liquidity purposes.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-