R - Valor Fund

RVALRCE:LX
112.75
EUR
0.99
0.87%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.23 - 124.06
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-5.73%
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前日終値
113.74
52週レンジ
109.23 - 124.06
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-5.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
112.7549
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
11.191
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.66%
企業概要
R - Valor Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance. The Fund invests substantially all of its assets in the Master Fund, with only a small amount of cash held for liquidity purposes.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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