Raiffeisen - Uniqa Eastern E

RV1FNDS:AV
713.46
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
694.54 - 737.25
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
713.46
52週レンジ
694.54 - 737.25
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
713.46
資産総額 (百万 EUR) ( 06/01/2016)
284.132
設定日
06/14/2004
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Rein
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
925.00 千 11.44 百万 2.71
10.00 千 9.89 百万 2.34
10.00 千 9.83 百万 2.33
9.00 千 8.91 百万 2.11
6.50 千 7.12 百万 1.68
6.00 千 6.70 百万 1.59
6.00 千 6.61 百万 1.56
490.00 千 6.53 百万 1.55
6.50 千 6.44 百万 1.53
5.50 千 6.17 百万 1.46
企業概要
Uniqa Eastern European Debt Fund is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital appreciation with the highest possible level of total return. The Fund primarily invests in local currency or Euro issued government and corporate bonds of eastern European countries.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at