Rural Europa 2012 Garantia F

RUVAHO2:SM
894.09
EUR
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更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
893.93 - 901.17
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
894.09
52週レンジ
893.93 - 901.17
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
894.0917
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
43.921
設定日
12/05/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.54 千 33.54 百万 46.45
8.00 千 8.00 百万 11.08
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rural Europa 2012 Garantia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 6/30/09 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA rating.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com