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Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

RUSU:LN
London
25.675
USD
0.050
0.19%
更新日時 2019/04/19
始値
25.675
安値 - 高値 レンジ(日)
25.675 - 25.675
出来高
0
前日終値
25.725
52週レンジ
21.180 - 25.898
1年トータルリターン
17.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.675
安値 - 高値 レンジ(日)
25.675 - 25.675
出来高
0
前日終値
25.725
52週レンジ
21.180 - 25.898
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
18.21%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
25.7039
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
363.446
設定日
06/12/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.39
直近配当利回り(税込)
3.84%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
7.48%
3年トータルリターン
18.42%
5年トータルリターン
4.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 82.97 百万 23.03
5.43 百万 71.53 百万 19.86
11.65 百万 51.84 百万 14.39
555.85 千 34.61 百万 9.61
199.20 千 32.62 百万 9.06
1.38 百万 27.77 百万 7.71
2.55 百万 15.45 百万 4.29
780.02 千 9.87 百万 2.74
457.99 千 6.58 百万 1.83
262.12 千 6.29 百万 1.75
企業概要
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the MSCI Russia Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com