Russell Investments Real Ass

RUSRAPF:CN
8.30
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.27 - 9.07
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
8.30
52週レンジ
8.27 - 9.07
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.3012
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
103.030
設定日
05/22/2013
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.0211257
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 百万 45.56 百万 40.16
3.39 百万 41.97 百万 36.99
1.47 百万 15.22 百万 13.41
489.57 千 9.89 百万 8.72
333.57 455.34 千 0.40
企業概要
Russell Investments Real Assets is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective is to provide exposure to a diversified portfolio of asset classes that are directly or indirectly linked to physical assets. The Fund invests in or gains exposure to primarily equity securities, fixed-income securities, permitted commodities and securities of other mutual funds.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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