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Russell Investments Real Ass

RUSRAPA:CN
11.26
CAD
0.08
0.74%
更新日時 20:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 11.26
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
10.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.17
52週レンジ
10.04 - 11.26
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
10.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
11.2552
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
103.030
設定日
05/22/2013
直近配当額 ( 03/25/2019)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
Greg Nott
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 百万 45.56 百万 40.16
3.39 百万 41.97 百万 36.99
1.47 百万 15.22 百万 13.41
489.57 千 9.89 百万 8.72
333.57 455.34 千 0.40
企業概要
Russell Investments Real Assets is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective is to provide exposure to a diversified portfolio of asset classes that are directly or indirectly linked to physical assets. The Fund invests in or gains exposure to primarily equity securities, fixed-income securities, permitted commodities and securities of other mutual funds.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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