プロスぺリティ・キャピタル・マネジメントSICA

RUSPRIU:LX
175.60
USD
1.98
1.11%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
166.86 - 218.43
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-9.34%
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前日終値
177.58
52週レンジ
166.86 - 218.43
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-9.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
CIS
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
175.6
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
439.838
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.79 百万 37.46 百万 7.51
2.44 百万 31.36 百万 6.29
1.90 百万 27.04 百万 5.42
1.25 百万 25.24 百万 5.06
322.28 千 23.65 百万 4.74
871.02 千 23.27 百万 4.67
47.67 百万 21.74 百万 4.36
2.70 百万 18.22 百万 3.65
5.85 十億 17.37 百万 3.48
1.40 百万 16.75 百万 3.36
企業概要
プロスぺリティ・キャピタル・マネジメントSICAV-ロシアン・プロスぺリティ・ファンド・ルクセンブルク(Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund Luxembourg)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。RTSIマーケット・インデックスを上回る投資成果により長期的なキャピタルゲインを目指す。ロシア、その他旧ソ連諸国の株式のほか、転換社債、オプション、新株引受権、ワラントなどの関連商品に
住所
Prosperity Capital Management Sicav
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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