Russell Investments Conserva

RUSLPCPJ:CN
65.29
CAD
0.05
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.04 - 66.00
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
65.23
52週レンジ
64.04 - 66.00
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
65.2861
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
366.400
設定日
03/02/2012
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.289
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
Greg Nott
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.03 百万 90.28 百万 40.10
3.62 百万 35.97 百万 15.98
3.03 百万 31.42 百万 13.96
2.00 百万 20.47 百万 9.10
470.04 千 6.90 百万 3.07
478.30 千 6.74 百万 2.99
538.51 千 6.72 百万 2.99
291.27 千 5.84 百万 2.60
402.86 千 5.72 百万 2.54
360.88 千 4.47 百万 1.99
企業概要
Russell Investments Conservative Income Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective is to provide income and some long-term capital growth. The Fund invests in primarily Canadian fixed income investments, foreign fixed income investments and equity securities.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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