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Russell Multi-Asset Fixed In

RUSLFIC:CN
66.42
CAD
0.07
0.11%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.14 - 66.95
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
66.35
52週レンジ
65.14 - 66.95
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
66.416
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
303.250
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( 03/25/2019)
0.1631
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
Greg Nott
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.64 百万 97.14 百万 42.75
5.11 百万 50.87 百万 22.38
4.90 百万 50.79 百万 22.35
1.81 百万 18.51 百万 8.15
0.02 32.35 0.00
企業概要
Russell Multi-Asset Fixed Income is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide income primarily through exposure to Canadian and foreign fixed income investments. The Fund will invest primarily in other mutual funds.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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