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Russell Investments Unconstr

RUSILHI:ID
948.30
GBP
0.01
0.00%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
935.08 - 980.37
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
948.29
52週レンジ
935.08 - 980.37
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
948.3
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
652.757
設定日
06/21/2017
直近配当額 ( 03/29/2019)
11.433425
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.95 千 39.59 百万 5.55
30.00 千 29.88 百万 4.19
17.00 千 17.25 百万 2.42
13.00 千 12.97 百万 1.82
12.00 千 12.35 百万 1.73
7.55 千 8.48 百万 1.19
6.55 千 7.37 百万 1.03
6.55 千 7.36 百万 1.03
7.00 千 7.10 百万 0.99
6.00 千 6.75 百万 0.95
企業概要
Russell Investments Unconstrained Bond Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to generate a total risk in excess of US$ 3- month Libor. The Fund will invest in a fixed and floating rate securities and instruments.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel