Russell Growth Fund

RUSGRWF:AU
1.0079
AUD
0.0032
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9583 - 1.0703
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
1.0111
52週レンジ
0.9583 - 1.0703
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.0079
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2017)
742.458
設定日
10/31/2000
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.045056
直近配当利回り(税込)
17.88%
ファンドマネージャ
ANDREW SNEDDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.23 百万 171.11 百万 32.30
115.28 百万 60.39 百万 11.40
51.31 百万 52.98 百万 10.00
25.47 百万 24.37 百万 4.60
23.86 百万 24.37 百万 4.60
21.64 百万 22.78 百万 4.30
10.47 百万 16.42 百万 3.10
14.46 百万 14.83 百万 2.80
5.44 千 9.54 百万 1.80
3.16 百万 3.71 百万 0.70
企業概要
Russell Growth Fund is a Unit Trust incorporated in Australia. It aims to provide capital growth over the long term consistent with a portfolio focusing on growth assets, while accepting short term fluctuations in capital values. It typically invests in a diversified portfolio mix with exposure to growth investments of around 90% and defensive of around 10%.
住所
Russell Investment Management Ltd
Level 14 19-29
420 George Street
Sydney NSW 2000
Australia-208
電話番号
Tel: 61-2-9374-3938