Russell Investments Fixed In

RUSFISBF:CN
8.60
USD
0.02
0.27%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.60 - 9.35
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
8.63
52週レンジ
8.60 - 9.35
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.6044
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
2.604
設定日
01/06/1993
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.01304566
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
GREG NOTT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.48 千 109.16 百万 2.87
79.53 千 86.68 百万 2.28
78.15 千 86.27 百万 2.27
53.77 千 61.05 百万 1.60
49.72 千 52.81 百万 1.39
45.78 千 50.09 百万 1.32
46.12 千 48.30 百万 1.27
46.19 千 46.48 百万 1.22
35.95 千 45.44 百万 1.19
42.64 千 44.34 百万 1.16
企業概要
Russell Investments Fixed Income Pool is an open-end fund established in Canada. The Fund seeks to provide effective diversification against equities and a stable level of cash flow. The Fund invests principally in fixed income securities of Canadian issuers that are rated by Dominion Bond Rating Service as BBB or higher.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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