ITI Funds RTS Equity UCITS E

RUSE:RM
MICEX Main
1,417.50
RUB
3.00
0.21%
更新日時 2018/05/26
始値
1,418.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,417.50 - 1,418.00
出来高
2
前日終値
1,414.50
52週レンジ
1,335.50 - 1,460.50
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,418.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,417.50 - 1,418.00
出来高
2
前日終値
1,414.50
52週レンジ
1,335.50 - 1,460.50
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
22.9454
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
5.989
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6,064.63%
乖離率52週平均値
6,111.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.43 千 922.53 千 14.37
373.77 千 881.81 千 13.74
187.60 千 676.40 千 10.54
56.60 千 540.45 千 8.42
2.06 千 364.70 千 5.68
98.26 千 319.11 千 4.97
25.94 千 279.73 千 4.36
43.38 千 266.30 千 4.15
2.50 千 214.02 千 3.33
35.69 千 166.06 千 2.59
企業概要
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the return of the RTS Index, an index calculated by Moscow Exchange and disseminated by S&P Dow Jones Indices. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-