ITI Funds RTS Equity UCITS E

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1,454.00
RUB
37.00
2.48%
更新日時 2018/12/19
始値
1,466.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,438.00 - 1,472.50
出来高
27,958
前日終値
1,491.00
52週レンジ
1,335.50 - 1,700.00
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始値
1,466.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,438.00 - 1,472.50
出来高
27,958
前日終値
1,491.00
52週レンジ
1,335.50 - 1,700.00
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
21.8978
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
6.350
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.02%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.76
直近配当利回り(税込)
3.47%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.21 千 1.01 百万 15.92
307.52 千 840.48 千 13.25
351.04 千 808.02 千 12.73
23.49 千 393.41 千 6.20
1.94 千 387.86 千 6.11
30.10 千 328.07 千 5.17
50.64 千 315.83 千 4.98
3.15 千 173.33 千 2.73
6.10 千 170.84 千 2.69
388.00 千 163.46 千 2.58
企業概要
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the return of the RTS Index, an index calculated by Moscow Exchange and disseminated by S&P Dow Jones Indices. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-