ITI Funds RTS Equity UCITS E

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1,549.50
RUB
8.00
0.52%
更新日時 1:59 JST 2018/09/26
始値
1,542.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,538.00 - 1,550.50
出来高
8,330
前日終値
1,541.50
52週レンジ
1,335.50 - 1,550.50
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始値
1,542.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,538.00 - 1,550.50
出来高
8,330
前日終値
1,541.50
52週レンジ
1,335.50 - 1,550.50
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
23.4207
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
6.792
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
10.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 1.01 百万 14.82
329.90 千 996.12 千 14.67
369.87 千 893.45 千 13.16
27.84 千 469.90 千 6.92
2.04 千 369.67 千 5.44
50.64 千 343.93 千 5.07
25.62 千 305.19 千 4.50
6.10 千 203.18 千 2.99
2.97 千 186.59 千 2.75
108.80 千 176.86 千 2.61
企業概要
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the return of the RTS Index, an index calculated by Moscow Exchange and disseminated by S&P Dow Jones Indices. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-