ITI Funds RTS Equity UCITS E

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1,450.00
RUB
8.00
0.55%
更新日時 0:50 JST 2018/07/20
始値
1,460.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,446.00 - 1,462.00
出来高
14,126
前日終値
1,458.00
52週レンジ
1,335.50 - 1,497.00
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始値
1,460.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,446.00 - 1,462.00
出来高
14,126
前日終値
1,458.00
52週レンジ
1,335.50 - 1,497.00
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
23.1171
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
6.094
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.77 千 869.59 千 7.93
231.86 千 794.08 千 7.24
355.37 千 778.20 千 7.10
26.76 千 378.41 千 3.45
1.96 千 328.68 千 3.00
26.22 千 291.24 千 2.66
43.85 千 278.37 千 2.54
2.57 千 180.55 千 1.65
35.69 千 152.03 千 1.39
332.30 千 150.10 千 1.37
企業概要
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the return of the RTS Index, an index calculated by Moscow Exchange and disseminated by S&P Dow Jones Indices. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-