ITI Funds RTS Equity UCITS E

RUSE:LN
London
22.100
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/13
始値
22.100
安値 - 高値 レンジ(日)
22.100 - 22.100
出来高
0
前日終値
22.100
52週レンジ
20.650 - 25.955
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始値
22.100
安値 - 高値 レンジ(日)
22.100 - 22.100
出来高
0
前日終値
22.100
52週レンジ
20.650 - 25.955
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
22.308
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
6.469
設定日
02/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.09%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.76
直近配当利回り(税込)
3.44%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 1.10 百万 16.99
329.90 千 956.33 千 14.79
369.87 千 883.06 千 13.66
27.84 千 461.25 千 7.13
2.04 千 391.55 千 6.06
50.64 千 324.40 千 5.02
25.62 千 293.11 千 4.53
6.10 千 171.58 千 2.65
388.00 千 163.01 千 2.52
2.97 千 160.51 千 2.48
企業概要
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the return of the RTS Index, an index calculated by Moscow Exchange and disseminated by S&P Dow Jones Indices. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-