ITI Funds Russia-Focused USD

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1,635.00
RUB
22.00
1.36%
更新日時 0:16 JST 2018/09/20
始値
1,601.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,600.00 - 1,635.00
出来高
24
前日終値
1,613.00
52週レンジ
1,464.50 - 1,689.50
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始値
1,601.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,600.00 - 1,635.00
出来高
24
前日終値
1,613.00
52週レンジ
1,464.50 - 1,689.50
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
24.0541
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
4.883
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
4.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 217.85 千 4.54
200.00 212.43 千 4.42
200.00 211.89 千 4.41
200.00 208.58 千 4.34
200.00 208.47 千 4.34
200.00 206.42 千 4.30
200.00 206.35 千 4.30
200.00 205.87 千 4.29
200.00 204.18 千 4.25
200.00 204.01 千 4.25
企業概要
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is replicate the return of the Solactive's index ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-