ITI Funds Russia-Focused USD

RUSB:RM
MICEX Main
1,557.00
RUB
1.50
0.10%
更新日時 2018/07/21
始値
1,550.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,550.00 - 1,559.00
出来高
2,008
前日終値
1,555.50
52週レンジ
1,464.50 - 1,563.00
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始値
1,550.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,550.00 - 1,559.00
出来高
2,008
前日終値
1,555.50
52週レンジ
1,464.50 - 1,563.00
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
24.5533
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
4.984
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
5.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 229.31 千 4.67
200.00 219.29 千 4.46
200.00 214.41 千 4.36
200.00 214.07 千 4.36
200.00 212.85 千 4.33
200.00 212.60 千 4.33
200.00 212.54 千 4.32
200.00 209.63 千 4.27
200.00 209.41 千 4.26
200.00 209.38 千 4.26
企業概要
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is replicate the return of the Solactive's index ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-