ITI Funds Russia-Focused USD

RUSB:RM
MICEX Main
1,519.00
RUB
23.00
1.54%
更新日時 2018/05/26
始値
1,494.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,494.50 - 1,519.00
出来高
4
前日終値
1,496.00
52週レンジ
1,464.50 - 1,535.50
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始値
1,494.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,494.50 - 1,519.00
出来高
4
前日終値
1,496.00
52週レンジ
1,464.50 - 1,535.50
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
24.2003
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
4.913
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6,081.74%
乖離率52週平均値
6,140.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 228.48 千 4.70
200.00 215.27 千 4.43
200.00 214.46 千 4.41
200.00 212.65 千 4.37
200.00 211.93 千 4.36
200.00 210.82 千 4.34
200.00 209.16 千 4.30
200.00 208.67 千 4.29
200.00 208.35 千 4.29
200.00 207.66 千 4.27
企業概要
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is replicate the return of the Solactive's index ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-