ITI Funds Russia-Focused USD

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1,619.50
RUB
8.00
0.49%
更新日時 1:59 JST 2018/11/13
始値
1,620.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,616.00 - 1,630.00
出来高
492
前日終値
1,627.50
52週レンジ
1,464.50 - 1,689.50
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始値
1,620.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,616.00 - 1,630.00
出来高
492
前日終値
1,627.50
52週レンジ
1,464.50 - 1,689.50
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
24.2888
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
4.931
設定日
04/17/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.12%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
3.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 219.26 千 4.49
200.00 212.21 千 4.34
200.00 211.54 千 4.33
200.00 208.54 千 4.27
200.00 208.46 千 4.26
200.00 206.89 千 4.23
200.00 206.47 千 4.22
200.00 205.80 千 4.21
200.00 205.52 千 4.20
200.00 204.36 千 4.18
企業概要
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is replicate the return of the Solactive's index ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-