ITI Funds Russia-Focused USD

RUSB:LN
London
23.930
USD
0.010
0.04%
更新日時 1:35 JST 2018/12/12
始値
24.270
安値 - 高値 レンジ(日)
23.930 - 24.270
出来高
250
前日終値
23.920
52週レンジ
23.552 - 24.845
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始値
24.270
安値 - 高値 レンジ(日)
23.930 - 24.270
出来高
250
前日終値
23.920
52週レンジ
23.552 - 24.845
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
24.496
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
4.973
設定日
02/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.35%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 218.73 千 4.45
200.00 211.56 千 4.30
200.00 210.94 千 4.29
200.00 209.28 千 4.26
200.00 208.77 千 4.25
200.00 208.29 千 4.24
200.00 206.12 千 4.19
200.00 205.89 千 4.19
200.00 205.14 千 4.17
200.00 204.77 千 4.16
企業概要
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV is an open-ended, UCITS complaint Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is replicate the return of the Solactive's index ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index. The Fund invests in physical securities.
住所
Fuchs Asset Management S.A.
49, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-