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Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

RUS:FP
EN Paris
38.353
EUR
0.307
0.79%
更新日時 2019/04/25
始値
38.555
安値 - 高値 レンジ(日)
38.292 - 38.555
出来高
15,287
前日終値
38.660
52週レンジ
29.350 - 38.835
1年トータルリターン
29.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.555
安値 - 高値 レンジ(日)
38.292 - 38.555
出来高
15,287
前日終値
38.660
52週レンジ
29.350 - 38.835
1年トータルリターン
28.08%
年初来リターン
21.22%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
38.3467
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2019)
365.564
設定日
06/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
8.53%
3年トータルリターン
16.96%
5年トータルリターン
10.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 85.99 百万 23.44
5.43 百万 72.95 百万 19.88
11.65 百万 52.28 百万 14.25
555.85 千 34.87 百万 9.50
199.20 千 33.49 百万 9.13
1.38 百万 27.79 百万 7.58
2.55 百万 15.76 百万 4.30
780.02 千 10.22 百万 2.79
457.99 千 6.65 百万 1.81
262.12 千 6.24 百万 1.70
企業概要
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the MSCI Russia Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com