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Rural Renta Variable Interna

RURVICA:SM
629.80
EUR
11.34
1.77%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
627.55 - 671.17
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前日終値
641.14
52週レンジ
627.55 - 671.17
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
629.7969
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
27.968
設定日
03/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Beatriz Gutierrez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.12 千 2.56 百万 8.68
1.50 千 1.57 百万 5.33
6.90 千 961.00 千 3.26
599.90 952.00 千 3.23
14.21 千 823.00 千 2.79
15.10 千 722.00 千 2.45
800.71 700.00 千 2.37
12.01 千 666.00 千 2.26
8.48 千 643.00 千 2.18
39.97 千 610.00 千 2.07
企業概要
Rural Renta Variable Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity securities.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com