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Rural Renta Fija 5 FI

RURF5CA:SM
929.75
EUR
0.40
0.04%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
924.01 - 930.15
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前日終値
930.15
52週レンジ
924.01 - 930.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
929.751
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
17.469
設定日
03/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 千 2.36 百万 13.31
1.06 千 1.06 百万 6.00
1.03 千 1.03 百万 5.79
954.00 954.00 千 5.39
720.00 720.00 千 4.07
677.00 677.00 千 3.82
616.00 616.00 千 3.48
522.00 522.00 千 2.95
512.00 512.00 千 2.89
4.62 千 496.00 千 2.80
企業概要
Rural Renta Fija 5 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in medium and long-term government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com