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Rural Renta Fija 3 FI

RURF3CA:SM
1,307.93
EUR
0.50
0.04%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,302.85 - 1,309.08
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前日終値
1,308.43
52週レンジ
1,302.85 - 1,309.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
1,307.933
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
99.449
設定日
03/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.15 千 7.15 百万 7.11
6.81 千 6.81 百万 6.77
3.57 千 3.57 百万 3.55
3.03 千 3.03 百万 3.01
2.75 千 2.75 百万 2.73
2.63 千 2.63 百万 2.61
2.50 千 2.50 百万 2.49
2.42 千 2.42 百万 2.40
2.22 千 2.22 百万 2.20
2.10 千 2.10 百万 2.09
企業概要
Rural Renta Fija 3 FI is open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital accumulation. The Fund invests in medium-term government and corporate fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com