Skip to content

Rural Bonos 2 Anos FI

RURB2CA:SM
1,134.44
EUR
0.26
0.02%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,132.97 - 1,135.09
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,134.71
52週レンジ
1,132.97 - 1,135.09
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
1,134.444
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
43.157
設定日
03/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gonzalo Rodriguez Sahagun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 2.55 百万 5.92
2.24 千 2.24 百万 5.20
2.18 千 2.18 百万 5.06
2.10 千 2.10 百万 4.87
2.03 千 2.03 百万 4.70
2.02 千 2.02 百万 4.67
1.68 千 1.68 百万 3.89
1.61 千 1.61 百万 3.73
1.24 千 1.24 百万 2.87
1.22 千 1.22 百万 2.82
企業概要
Rural Bonos 2 Anos FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the initial NAV plus additional payments as specified in the guarantee. The Fund invests primarily in short term fixed income securities with a minimum credit rating of AA by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com