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Rural Ahorro Plus FI

RURAHPC:SM
7,276.59
EUR
1.56
0.02%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,272.69 - 7,281.42
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前日終値
7,278.14
52週レンジ
7,272.69 - 7,281.42
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
7,276.587
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
71.139
設定日
03/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gonzalo Rodriguez Sahagun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.26 千 7.26 百万 10.60
4.19 千 4.19 百万 6.11
3.21 千 3.21 百万 4.68
3.01 千 3.01 百万 4.39
2.27 千 2.27 百万 3.31
2.10 千 2.10 百万 3.06
2.09 千 2.09 百万 3.05
1.91 千 1.91 百万 2.79
1.82 千 1.82 百万 2.66
1.82 千 1.82 百万 2.65
企業概要
Rural Ahorro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 50% and 75% of its assets in short-term fixed-income instruments with a minimum P-1 rating by Moody's or A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is less than one year.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com