Russell Investments Global H

RUGNZDH:ID
982.03
NZD
0.16
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
981.41 - 1,000.00
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前日終値
981.87
52週レンジ
981.41 - 1,000.00
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
982.03
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
561.669
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 03/27/2018)
9.670859
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
JAMES MITCHELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.47 千 16.34 百万 2.87
7.80 千 6.45 百万 1.13
4.97 千 4.14 百万 0.73
4.40 千 3.63 百万 0.64
4.27 千 3.60 百万 0.63
2.60 千 3.42 百万 0.60
3.25 千 3.37 百万 0.59
3.85 千 3.36 百万 0.59
3.86 千 3.25 百万 0.57
3.96 百万 3.08 百万 0.54
企業概要
Russell Investments Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate income and capital growth. The Fund primarily invests in high yield and emerging market debt instruments issued by corporations and/or governments that are listed, traded, or dealt on a regulated market in the OECD and certain non-OECD markets.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel