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ルーブリックス・グローバル・クレジットUCITS

RUBRGCA:ID
16.41
USD
0.07
0.44%
更新日時 2020/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.83 - 17.37
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.34
52週レンジ
15.83 - 17.37
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
16.408
資産総額 (百万 USD) ( 04/07/2020)
436.364
設定日
06/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Barnes / Janaka Ariyasena
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 18.47 百万 3.80
16.04 千 16.04 百万 3.30
12.61 千 14.09 百万 2.90
9.86 千 12.64 百万 2.60
10.87 千 12.15 百万 2.50
企業概要
ルーブリックス・グローバル・クレジットUCITSファンド(Rubrics Global Credit UCIT S Fund)は投資信託。社債、無担保債、流動資産など、企業や利付証券により発行される固定金利債・変動利率債の組み合わせに直接投資する。
住所
Rubrics Asset Management (Ireland)
Limited,
Block D, Iveagh Court, Harcourt Road
Dublin 2, D02 VH94,
Ireland
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com