ルーブリックス・グローバル債券

RUBGFIG:ID
102.42
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.27 - 103.09
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.44
52週レンジ
101.27 - 103.09
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
102.42
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
387.229
設定日
08/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steven O'Hanlon
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.69 百万 7.39
25.00 千 24.65 百万 6.14
25.00 千 24.40 百万 6.07
1.45 百万 22.32 百万 5.56
20.00 千 19.62 百万 4.88
18.50 千 18.35 百万 4.57
15.00 千 14.83 百万 3.69
15.00 千 14.80 百万 3.68
15.00 千 14.51 百万 3.61
10.00 千 13.32 百万 3.31
企業概要
ルーブリックス・グローバル債券ファンド(Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トップダウンマクロ分析と信用配分のためのボトムアップアプローチを組み合わせ、債券投資ユニバース全体に配分すること で、リスク調整後リターンの最大化を目指す。投資可能ユニバースには国債、新興国債券の信用、および限定配分が含まれる。
住所
Shard Capital Partners LLP
23rd Floor,
20 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BY
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com