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Rongtong Zenghui Regular Ope

RTZHOBL:CH
1.0498
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9988 - 1.0497
年初来リターン
3.02%
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前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9988 - 1.0497
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
1.0498
資産総額 (十億 -) ( 03/29/2019)
1.058
設定日
07/19/2018
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.28 百万 0.00
30.00 千 30.78 百万 0.00
30.00 千 30.78 百万 0.00
30.00 千 30.64 百万 0.00
30.31 千 30.42 百万 0.00
企業概要
Rongtong Zenghui Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com