Rongtong Standard and Poor's

RTSPCBC:CH
0.8416
CNY
0.0017
0.20%
更新日時 10:12 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8330 - 0.9080
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
0.8399
52週レンジ
0.8330 - 0.9080
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
0.8416
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
62.627
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 01/09/2015)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG CHAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.44 百万 17.93
7.50 千 8.29 百万 12.99
7.00 千 8.13 百万 12.74
5.10 千 6.35 百万 9.95
4.50 千 5.16 百万 8.08
40.00 千 829.60 千 1.30
20.00 千 730.20 千 1.14
40.00 千 530.40 千 0.83
10.00 千 69.50 千 0.11
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rongtong Standard and Poor's China Convertible Bond Index Enhance Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com