Rongtong Standard and Poor's

RTSPCBA:CH
0.8600
CNY
0.0018
0.21%
更新日時 10:22 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8402 - 0.9290
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
0.8618
52週レンジ
0.8402 - 0.9290
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
0.86
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
63.823
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 01/09/2015)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG CHAO
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.44 百万 0.00
7.50 千 8.28 百万 0.00
7.00 千 8.28 百万 0.00
5.60 千 7.09 百万 0.00
4.50 千 5.68 百万 0.00
40.00 千 882.80 千 0.00
40.00 千 859.20 千 0.00
20.00 千 604.60 千 0.00
20.00 千 241.60 千 0.00
20.00 千 215.60 千 0.00
企業概要
Rongtong Standard and Poor's China Convertible Bond Index Enhance Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com