Rongtong Standard and Poor's

RTSPCBA:CH
0.8442
CNY
0.0013
0.15%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8216 - 0.9314
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
0.8455
52週レンジ
0.8216 - 0.9314
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
0.8442
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
71.011
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 01/09/2015)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG CHAO
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 24.01 百万 35.49
7.00 千 7.34 百万 10.86
3.50 千 4.25 百万 6.28
3.30 千 3.29 百万 4.87
3.36 千 3.24 百万 4.80
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rongtong Standard and Poor's China Convertible Bond Index Enhance Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com