Santander FI Prev Renda Fixa

RTMVPRF:BZ
420.5118
BRL
0.1374
0.03%
更新日時 2019/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
392.7130 - 420.5118
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
420.3744
52週レンジ
392.7130 - 420.5118
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2019)
420.5118
資産総額 (十億 BRL) ( 02/22/2019)
23.423
設定日
09/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 2.88 十億 13.31
286.00 千 2.80 十億 12.90
1.92 百万 2.05 十億 9.48
1.91 百万 2.02 十億 9.32
164.75 千 1.61 十億 7.44
449.83 千 1.51 十億 6.97
143.37 千 1.40 十億 6.47
131.26 千 1.28 十億 5.93
81.98 千 802.10 百万 3.70
180.40 千 617.31 百万 2.85
企業概要
Santander FI Prev RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-