Rothschild 0A Graded Bonds

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.32 - 70.05
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前日終値
70.05
52週レンジ
68.32 - 70.05
1年トータルリターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
163.937
設定日
05/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 7.27 百万 4.70
7.10 千 7.16 百万 4.63
5.56 千 5.56 百万 3.59
4.60 千 4.72 百万 3.05
3.02 千 4.29 百万 2.78
3.40 千 4.26 百万 2.75
2.68 千 4.18 百万 2.70
2.99 千 3.53 百万 2.28
2.96 千 3.26 百万 2.11
3.00 千 3.13 百万 2.02
企業概要
Edmond De Rothschild Bond A rated Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel-Bond 60 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323