Rothschild 0A Graded Bonds

RTHGLFF:IT
69.67
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.99 - 69.67
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.05%
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52週レンジ
67.99 - 69.67
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
69.67
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
172.300
設定日
05/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.05 百万 4.48
7.01 千 6.92 百万 4.39
5.26 千 6.03 百万 3.83
5.00 千 5.12 百万 3.25
4.18 千 4.31 百万 2.73
3.01 千 4.27 百万 2.71
2.67 千 4.13 百万 2.62
2.95 千 3.45 百万 2.19
2.76 千 3.45 百万 2.19
3.00 千 3.12 百万 1.98
企業概要
Edmond De Rothschild Bond A rated Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel-Bond 60 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323