Rothschild 0A Graded Bonds

RTHGLFF:IT
69.61
ILs
0.02
0.03%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.07 - 70.05
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
69.59
52週レンジ
69.07 - 70.05
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
69.61
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
153.508
設定日
05/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.73 千 7.78 百万 5.22
7.28 千 7.34 百万 4.92
5.56 千 5.56 百万 3.73
4.68 千 4.78 百万 3.21
3.44 千 4.77 百万 3.20
2.69 千 4.22 百万 2.83
3.12 千 3.91 百万 2.62
3.00 千 3.46 百万 2.32
3.24 千 3.32 百万 2.23
3.03 千 3.28 百万 2.20
企業概要
Edmond De Rothschild Bond A rated Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel-Bond 60 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323