Rothschild 0A Graded Bonds

RTHGLFF:IT
69.13
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.88 - 69.27
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
69.14
52週レンジ
67.88 - 69.27
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
69.13
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
160.100
設定日
05/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.96 千 6.90 百万 4.89
5.14 千 5.96 百万 4.23
5.60 千 5.63 百万 3.99
2.92 千 4.62 百万 3.28
4.16 千 4.27 百万 3.02
2.80 千 4.08 百万 2.89
3.05 千 3.61 百万 2.56
2.00 千 3.00 百万 2.12
1.81 千 2.91 百万 2.06
2.64 千 2.88 百万 2.04
企業概要
Edmond De Rothschild Bond A rated Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel-Bond 60 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323