Rothschild 0A Graded Bonds

RTHGLFF:IT
69.43
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.89 - 69.43
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
69.43
52週レンジ
67.89 - 69.43
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
69.43
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
172.800
設定日
05/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.91 百万 4.89
5.18 千 5.97 百万 4.23
5.92 千 5.96 百万 4.22
2.95 千 4.68 百万 3.31
4.16 千 4.28 百万 3.03
3.58 千 4.20 百万 2.97
2.82 千 4.09 百万 2.90
2.02 千 3.00 百万 2.12
1.82 千 2.91 百万 2.06
2.64 千 2.88 百万 2.04
企業概要
Edmond De Rothschild Bond A rated Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel-Bond 60 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323