Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
28.91
USd
0.01
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.69 - 28.91
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
28.90
52週レンジ
27.69 - 28.91
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
28.91
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
189.000
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 9.62 百万 5.71
1.60 千 5.82 百万 3.45
1.50 千 5.57 百万 3.30
1.30 千 5.02 百万 2.98
1.35 千 4.98 百万 2.95
1.20 千 4.55 百万 2.70
1.10 千 4.31 百万 2.55
1.00 千 4.01 百万 2.38
1.00 千 3.96 百万 2.35
1.00 千 3.94 百万 2.34
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323