Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
28.70
USd
0.01
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.64 - 29.26
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
28.69
52週レンジ
28.64 - 29.26
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
28.7
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
232.580
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 8.40 百万 3.85
2.20 千 7.88 百万 3.61
2.30 千 7.67 百万 3.51
1.50 千 5.23 百万 2.39
24.00 千 5.11 百万 2.34
1.40 千 4.73 百万 2.16
1.15 千 4.67 百万 2.14
1.35 千 4.64 百万 2.12
1.30 千 4.56 百万 2.09
1.25 千 4.55 百万 2.08
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323