Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
29.11
USd
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.69 - 29.16
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
4.56%
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52週レンジ
27.69 - 29.16
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
29.11
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
237.900
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 9.56 百万 5.11
1.50 千 5.86 百万 3.13
1.60 千 5.77 百万 3.08
1.50 千 5.52 百万 2.95
1.50 千 5.23 百万 2.79
1.35 千 4.92 百万 2.63
1.30 千 4.92 百万 2.62
4.80 千 4.75 百万 2.53
1.15 千 4.72 百万 2.52
1.20 千 4.53 百万 2.42
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323