Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
28.84
USd
0.05
0.17%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.12 - 29.26
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
28.89
52週レンジ
28.12 - 29.26
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
28.84
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
240.518
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 千 10.99 百万 4.94
2.30 千 8.00 百万 3.60
1.50 千 5.68 百万 2.55
1.50 千 5.38 百万 2.42
1.40 千 4.95 百万 2.22
1.30 千 4.82 百万 2.17
1.35 千 4.78 百万 2.15
1.15 千 4.74 百万 2.13
4.80 千 4.66 百万 2.09
1.25 千 4.65 百万 2.09
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323