Rothschild Dollar Bonds

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USd
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.74 - 28.48
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前日終値
27.97
52週レンジ
26.74 - 28.48
1年トータルリターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
182.300
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 8.16 百万 4.87
1.60 千 6.24 百万 3.73
1.35 千 5.24 百万 3.13
1.30 千 5.22 百万 3.12
1.20 千 4.86 百万 2.90
1.20 千 4.82 百万 2.88
5.80 千 4.75 百万 2.83
1.10 千 4.62 百万 2.76
1.00 千 4.30 百万 2.57
1.00 千 4.30 百万 2.57
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323