Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
27.79
USd
0.03
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.74 - 28.48
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.85%
前日終値
27.76
52週レンジ
26.74 - 28.48
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
27.79
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
190.600
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.95 百万 4.75
1.60 千 6.14 百万 3.67
1.35 千 5.18 百万 3.10
1.30 千 5.09 百万 3.04
1.20 千 4.94 百万 2.95
5.80 千 4.77 百万 2.85
1.20 千 4.73 百万 2.82
1.10 千 4.54 百万 2.71
1.00 千 4.27 百万 2.55
1.00 千 4.26 百万 2.54
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323