Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
28.72
USd
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.64 - 29.26
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.51%
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52週レンジ
28.64 - 29.26
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
28.72
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
194.107
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 8.52 百万 4.98
1.50 千 5.60 百万 3.27
24.00 千 5.10 百万 2.98
1.35 千 4.98 百万 2.91
1.40 千 4.83 百万 2.82
1.15 千 4.76 百万 2.78
4.66 千 4.74 百万 2.77
1.20 千 4.74 百万 2.77
1.25 千 4.55 百万 2.66
1.20 千 4.41 百万 2.58
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323