Rothschild Dollar Bonds

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USd
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.64 - 29.26
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前日終値
28.87
52週レンジ
28.64 - 29.26
1年トータルリターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
209.408
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 8.30 百万 4.02
2.30 千 8.05 百万 3.89
1.79 千 5.97 百万 2.89
1.50 千 5.47 百万 2.65
24.00 千 4.96 百万 2.40
1.35 千 4.86 百万 2.35
1.20 千 4.80 百万 2.32
1.40 千 4.74 百万 2.29
4.66 千 4.61 百万 2.23
1.15 千 4.53 百万 2.19
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323