Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
28.94
USd
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.69 - 29.01
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
28.94
52週レンジ
27.69 - 29.01
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
28.94
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
198.800
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 9.44 百万 5.66
1.50 千 5.83 百万 3.50
1.60 千 5.73 百万 3.43
1.50 千 5.48 百万 3.29
1.30 千 4.95 百万 2.97
1.35 千 4.89 百万 2.93
1.20 千 4.46 百万 2.68
1.10 千 4.25 百万 2.55
1.10 千 4.16 百万 2.49
1.05 千 4.11 百万 2.46
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323