Rothschild Dollar Bonds

RTHDOBD:IT
29.13
USd
0.01
0.03%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.69 - 29.15
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
29.14
52週レンジ
27.69 - 29.15
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
29.13
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
218.900
設定日
08/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 9.40 百万 5.32
1.50 千 5.75 百万 3.26
1.60 千 5.68 百万 3.21
1.50 千 5.46 百万 3.09
1.35 千 4.87 百万 2.75
1.30 千 4.86 百万 2.75
1.20 千 4.50 百万 2.55
1.10 千 4.18 百万 2.37
1.10 千 4.15 百万 2.35
1.05 千 4.12 百万 2.33
企業概要
Rothschild Dollar Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323