ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

RT8A:GZ
Gettex
140.09
EUR
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更新日時 23:01 JST 2017/08/18
始値
140.09
安値 - 高値 レンジ(日)
140.09 - 140.09
前日終値
140.09
52週レンジ
139.20 - 140.85
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始値
140.09
安値 - 高値 レンジ(日)
140.09 - 140.09
出来高
0
前日終値
140.09
52週レンジ
139.20 - 140.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.69
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
3.142
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.28 千 180.34 百万 5.67
94.75 千 95.97 百万 3.02
11.65 百万 93.07 百万 2.93
10.50 百万 88.89 百万 2.80
10.30 百万 84.11 百万 2.65
9.71 百万 76.45 百万 2.40
83.00 千 71.24 百万 2.24
9.55 百万 70.04 百万 2.20
7.08 百万 67.64 百万 2.13
73.75 千 66.91 百万 2.10
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com