ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

RT8A:GZ
Gettex
140.09
EUR
0.01
0.01%
更新日時 3:01 JST 2017/06/28
始値
140.09
安値 - 高値 レンジ(日)
140.09 - 140.09
前日終値
140.08
52週レンジ
139.20 - 140.85
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始値
140.09
安値 - 高値 レンジ(日)
140.09 - 140.09
出来高
0
前日終値
140.08
52週レンジ
139.20 - 140.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.69
資産総額 (十億 EUR) ( 06/26/2017)
3.199
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.45 千 659.45 百万 20.42
205.28 千 190.22 百万 5.89
116.00 千 123.03 百万 3.81
10.30 百万 89.61 百万 2.77
83.00 千 74.52 百万 2.31
7.08 百万 71.79 百万 2.22
73.75 千 69.22 百万 2.14
55.05 千 64.76 百万 2.01
68.10 千 62.62 百万 1.94
63.65 千 62.42 百万 1.93
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com