ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

RT8A:GZ
Gettex
140.50
EUR
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更新日時 2017/12/16
始値
140.50
安値 - 高値 レンジ(日)
140.50 - 140.50
前日終値
140.50
52週レンジ
139.20 - 141.02
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始値
140.50
安値 - 高値 レンジ(日)
140.50 - 140.50
出来高
0
前日終値
140.50
52週レンジ
139.20 - 141.02
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.69
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
2.630
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 133.77 百万 4.34
133.00 千 111.36 百万 3.62
13.10 百万 99.03 百万 3.22
10.30 百万 81.56 百万 2.65
10.00 百万 76.12 百万 2.47
9.55 百万 72.63 百万 2.36
65.00 千 66.40 百万 2.16
7.08 百万 65.10 百万 2.11
55.05 千 61.22 百万 1.99
61.15 千 54.62 百万 1.77
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com