ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

RT8A:GZ
Gettex
139.77
EUR
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更新日時 4:50 JST 2017/10/20
始値
139.77
安値 - 高値 レンジ(日)
139.77 - 139.77
前日終値
139.77
52週レンジ
139.20 - 141.02
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始値
139.77
安値 - 高値 レンジ(日)
139.77 - 139.77
出来高
0
前日終値
139.77
52週レンジ
139.20 - 141.02
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.69
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2017)
3.069
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 131.72 百万 4.20
133.00 千 110.64 百万 3.53
10.90 百万 86.13 百万 2.75
10.30 百万 82.73 百万 2.64
10.40 百万 80.77 百万 2.58
10.30 百万 79.63 百万 2.54
41.70 千 74.69 百万 2.38
9.55 百万 73.53 百万 2.35
7.08 百万 66.77 百万 2.13
65.00 千 66.04 百万 2.11
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com