ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

RT8A:GZ
Gettex
140.02
EUR
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0.00%
更新日時 20:58 JST 2018/05/22
始値
140.02
安値 - 高値 レンジ(日)
140.02 - 140.02
前日終値
140.02
52週レンジ
139.05 - 141.02
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.34%
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始値
140.02
安値 - 高値 レンジ(日)
140.02 - 140.02
出来高
0
前日終値
140.02
52週レンジ
139.05 - 141.02
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
141.69
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
3.080
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 125.59 百万 4.43
133.00 千 104.63 百万 3.69
103.30 千 103.64 百万 3.65
10.30 百万 82.77 百万 2.92
9.55 百万 73.81 百万 2.60
66.00 千 66.32 百万 2.34
6.48 百万 60.85 百万 2.15
55.05 千 55.40 百万 1.95
7.00 百万 53.89 百万 1.90
69.15 千 53.21 百万 1.88
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com