R Target 2021 Nagelmackers S

RT21NID:FP
1,037.65
EUR
0.23
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.09 - 1,039.15
年初来リターン
2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,037.42
52週レンジ
996.09 - 1,039.15
年初来リターン
2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,037.65
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
22.257
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.74
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-
企業概要
R Target 2021 Nagelmackers is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to realize a return between 2.20% and 2.50% for the EUR share class and between 2.56% and 2.86% for the ID share class by 31 December 2021. The Fund invests primarily in fixed-income securities using a 'buy and hold' approach.
住所
Rothschild & Cie Gestion
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74 Tel