R Target 2021 Nagelmackers S

RT21NID:FP
1,054.78
EUR
1.02
0.10%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.09 - 1,053.76
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
1,053.76
52週レンジ
996.09 - 1,053.76
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1,054.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
22.352
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 02/15/2017)
4.74
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-
企業概要
R Target 2021 Nagelmackers is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to realize a return between 2.20% and 2.50% for the EUR share class and between 2.56% and 2.86% for the ID share class by 31 December 2021. The Fund invests primarily in fixed-income securities using a 'buy and hold' approach.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74
Webサイト
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