ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾛｼｱETF
RSX:US
Cboe BZX
28.81
USD
0.11
0.38%
更新日時 5:15 JST 2021/06/19
始値
28.80
安値 - 高値 レンジ（日）
28.76 - 28.96
出来高
5,861,568
前日終値
28.92
52週レンジ
19.39 - 29.68
1年トータルリターン
43.37%
始値
28.80
安値 - 高値 レンジ（日）
28.76 - 28.96
出来高
5,861,568
前日終値
28.92
52週レンジ
19.39 - 29.68
1年トータルリターン
43.85%
年初来リターン
19.30%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
29.0325
資産総額 (十億 USD) ( 06/17/2021)
1.980
設定日
04/30/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.39%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Liao Hao-Hung "Peter" / Jason Jin
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.7988
直近配当利回り（税込）
2.77%
経費率
0.64%
3ヶ月トータルリターン
9.63%
3年トータルリターン
17.66%
5年トータルリターン
15.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OGZD:LI ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 22.69 百万 | 169.64 百万 | 8.58 |
| SBER:LI ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 9.14 百万 | 158.65 百万 | 8.02 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 1.51 百万 | 138.33 百万 | 6.99 |
| NILSY:US MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 3.70 百万 | 127.00 百万 | 6.42 |
| NVTK:LI ﾉﾊﾞﾃｸ | 534.41 千 | 115.77 百万 | 5.85 |
| TCS:LI TCSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.39 百万 | 104.45 百万 | 5.28 |
| ATAD:LI ﾀﾄﾈﾌﾁ | 2.24 百万 | 99.68 百万 | 5.04 |
| ROSN:LI ﾛｽﾈﾌﾁ | 12.42 百万 | 91.06 百万 | 4.60 |
| YNDX:US ﾔﾝﾃﾞｯｸｽ | 1.25 百万 | 87.48 百万 | 4.42 |
| POLY:LN ﾎﾟﾘﾒﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 3.91 百万 | 86.91 百万 | 4.39 |
企業概要
ヴァンエック・ベクトル・ロシアETF（VanEck Vectors Russia ETF）は米国籍のETF（上 場投資信託）。MVISロシアTRインデックス（ロシアの上場銘柄に連動する）の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。
住所
VanEck Vectors ETF Trust666 Third Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-293-2000 Webサイト
www.vaneck.com