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ヴァンエック・ベクトル・ロシアETF

RSX:US
Cboe BZX
28.81
USD
0.11
0.38%
更新日時 5:15 JST 2021/06/19
始値
28.80
安値 - 高値 レンジ(日)
28.76 - 28.96
出来高
5,861,568
前日終値
28.92
52週レンジ
19.39 - 29.68
1年トータルリターン
43.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
28.80
安値 - 高値 レンジ(日)
28.76 - 28.96
出来高
5,861,568
前日終値
28.92
52週レンジ
19.39 - 29.68
1年トータルリターン
43.85%
年初来リターン
19.30%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
29.0325
資産総額 (十億 USD) ( 06/17/2021)
1.980
設定日
04/30/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Liao Hao-Hung "Peter" / Jason Jin
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.7988
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
0.64%
3ヶ月トータルリターン
9.63%
3年トータルリターン
17.66%
5年トータルリターン
15.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.69 百万 169.64 百万 8.58
9.14 百万 158.65 百万 8.02
1.51 百万 138.33 百万 6.99
3.70 百万 127.00 百万 6.42
534.41 千 115.77 百万 5.85
1.39 百万 104.45 百万 5.28
2.24 百万 99.68 百万 5.04
12.42 百万 91.06 百万 4.60
1.25 百万 87.48 百万 4.42
3.91 百万 86.91 百万 4.39
企業概要
ヴァンエック・ベクトル・ロシアETF(VanEck Vectors Russia ETF)は米国籍のETF(上 場投資信託)。MVISロシアTRインデックス(ロシアの上場銘柄に連動する)の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。
住所
VanEck Vectors ETF Trust
666 Third Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-293-2000
Webサイト
www.vaneck.com