ヴァンエック・ロシアETF
RSX:US
Cboe BZX
5.65
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/07/01
始値
5.65
安値 - 高値 レンジ(日)
5.65 - 5.65
出来高
0
前日終値
5.65
52週レンジ
5.00 - 33.39
1年トータルリターン
-79.60%
始値
5.65
安値 - 高値 レンジ(日)
5.65 - 5.65
出来高
0
前日終値
5.65
52週レンジ
5.00 - 33.39
1年トータルリターン
-79.45%
年初来リターン
-78.81%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
0.3029
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2022)
38.347
設定日
04/30/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1,765.06%
乖離率52週平均値
531.04%
ファンドマネージャ
Liao Hao-Hung "Peter" / Jason Jin
直近配当額 ( 12/20/2021)
1.5232
直近配当利回り(税込)
26.96%
経費率
0.64%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-35.03%
5年トータルリターン
-17.84%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
VEON:US ビオン | 12.30 百万 | 5.66 百万 | 14.34 |
EUR:CUR ユーロ/米ドル | 13.77 | 14.40 千 | 0.04 |
POLY:LN ポリメタル・インターナショナル | 2.98 千 | 6.47 千 | 0.02 |
VTBR:RM VTB銀行 | 66.88 十億 | 1.22 千 | 0.00 |
GBP:CUR 英ポンド | 0.22 | 267.05 | 0.00 |
OGZD:LI ガスプロム | 22.89 百万 | 22.89 | 0.00 |
ROSN:LI ロスネフチ | 16.92 百万 | 16.92 | 0.00 |
SGGD:LI スルグトネフテガス | 13.96 百万 | 13.96 | 0.00 |
IRAO:RM インターラオUES | 482.50 百万 | 8.81 | 0.00 |
MTSS:RM モバイル・テレシステムズ | 7.43 百万 | 7.43 | 0.00 |
企業概要
ヴァンエック・ロシアETF(VanEck Russia ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ロ シアの上場銘柄に連動する、MVIS Russia TR指数の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。
住所
VanEck Vectors ETF Trust666 Third Avenue
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-293-2000 Webサイト
www.vaneck.com