ラファーSICAV - ラファー・トータルリターン・イン
RSTRICE:LX
149.12
EUR
0.67
0.45%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.10 - 151.83
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
0.82%
前日終値
149.79
52週レンジ
124.10 - 151.83
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
149.12
資産総額 (十億 GBP) ( 01/26/2021)
2.413
設定日
07/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alex Lennard / Jacques Hirsch
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.13%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EG615500:COR | 147.79 千 | 147.79 百万 | 7.00 |
EJ823695:COR | 124.57 千 | 124.57 百万 | 5.90 |
EI844672:COR | 71.78 千 | 71.78 百万 | 3.40 |
912828QV:GOV | 95.85 千 | 71.78 百万 | 3.40 |
912810SM:GOV | 90.22 千 | 67.56 百万 | 3.20 |
LLOY:LN ロイズ・バンキング・グループ | 160.04 百万 | 57.00 百万 | 2.70 |
IGLN:LN iシェアーズ・フィジカル・ゴールドETC | 1.86 百万 | 48.56 百万 | 2.30 |
SCHW:US チャールズ・シュワブ | 866.93 千 | 31.67 百万 | 1.50 |
NWG:LN ナットウエスト・グループ | 20.48 百万 | 31.67 百万 | 1.50 |
DG:FP バンシ | 386.16 千 | 29.56 百万 | 1.40 |
企業概要
ラファーSICAV-ラファー・トータルリターン・インターナショナルは、ルクセンブルグ 籍のオープンエンド型ファンド。アクティブ運用型ポートフォリオから低ボラティリテ ィ、プラスリターンの達成を目指す。マネーマーケット商品・債券・その他証券(国債・社債など)、株式・株式関連銘柄、コモディティ(貴金属など)に投資する。
住所
Ruffer Sicav15 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-7666 Webサイト
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