RSR RV Internacional FI

RSRVINT:SM
11.77
EUR
0.08
0.67%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 11.85
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
6.90%
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前日終値
11.85
52週レンジ
10.40 - 11.85
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
6.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.77111
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
3.995
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.66 千 287.47 千 7.59
3.59 千 259.99 千 6.87
400.95 千 150.69 千 3.98
12.64 千 145.11 千 3.83
28.40 千 141.38 千 3.73
36.36 千 141.33 千 3.73
9.20 千 136.98 千 3.62
4.96 千 132.05 千 3.49
10.25 千 131.20 千 3.46
14.28 千 129.55 千 3.42
企業概要
RSR RV International, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 75% of the total exposure in equities and 40% in emerging markets. The remaining 25% will be invested in fixed income.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166