RSR RV Internacional FI

RSRVINT:SM
10.91
EUR
0.06
0.54%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.91
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
7.98%
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前日終値
10.85
52週レンジ
9.94 - 10.91
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10.91346
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
3.680
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.37 千 256.59 千 7.13
2.79 千 232.60 千 6.46
715.00 166.89 千 4.64
13.91 千 157.60 千 4.38
12.64 千 155.98 千 4.33
35.03 千 147.48 千 4.10
1.86 千 142.64 千 3.96
133.00 千 136.72 千 3.80
310.00 千 134.80 千 3.74
27.20 千 122.30 千 3.40
企業概要
RSR RV International, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 75% of the total exposure in equities and 40% in emerging markets. The remaining 25% will be invested in fixed income.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166