RSR RV Internacional FI

RSRVINT:SM
10.75
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2017/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.91
年初来リターン
6.34%
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前日終値
10.73
52週レンジ
9.94 - 10.91
年初来リターン
6.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
10.74769
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2017)
3.652
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.80 千 244.53 千 5.67
39.37 千 215.55 千 5.00
2.30 千 198.61 千 4.60
4.33 千 163.79 千 3.80
43.36 千 160.43 千 3.72
13.91 千 157.04 千 3.64
325.00 138.11 千 3.20
17.49 千 136.21 千 3.16
3.90 千 134.02 千 3.11
36.82 千 133.04 千 3.08
企業概要
RSR RV International, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 75% of the total exposure in equities and 40% in emerging markets. The remaining 25% will be invested in fixed income.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166