RSR RV Internacional FI

RSRVINT:SM
11.26
EUR
0.15
1.31%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.64
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
11.41
52週レンジ
10.33 - 11.64
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11.26177
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
3.199
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.56 千 254.96 千 8.38
2.71 千 241.31 千 7.93
185.63 千 173.07 千 5.69
715.00 172.24 千 5.66
39.72 千 169.17 千 5.56
400.95 千 150.21 千 4.94
12.64 千 144.16 千 4.74
1.49 千 135.19 千 4.45
90.00 千 127.95 千 4.21
7.55 千 119.25 千 3.92
企業概要
RSR RV International, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 75% of the total exposure in equities and 40% in emerging markets. The remaining 25% will be invested in fixed income.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166