RSR RV Internacional FI

RSRVINT:SM
10.50
EUR
0.06
0.58%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 11.85
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-4.60%
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.31 - 11.85
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.50473
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
4.276
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.46 千 278.65 千 6.41
4.45 千 269.46 千 6.20
83.86 千 237.58 千 5.47
134.30 千 227.94 千 5.25
37.20 千 217.30 千 5.00
9.55 千 210.30 千 4.84
400.95 千 169.78 千 3.91
10.24 千 157.34 千 3.62
12.05 千 144.90 千 3.33
29.55 千 141.67 千 3.26
企業概要
RSR RV International, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests 75% of the total exposure in equities and 40% in emerging markets. The remaining 25% will be invested in fixed income.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166