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FI Renda Fixa Referenciado D

RSRVEST:BZ
13.55
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.77 - 13.55
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.55
52週レンジ
12.77 - 13.55
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
13.55477
資産総額 (百万 BRL) ( 03/22/2019)
357.012
設定日
12/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.40 千 328.40 百万 93.68
1.73 千 17.02 百万 4.85
528.00 5.19 百万 1.48
企業概要
FI RF Referenciado DI Reserva Estrategico Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br