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Rosenberg Master FI Renda Fi

RSNBGRF:BZ
1.20
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.20
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.13 - 1.20
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1.202659
資産総額 (百万 BRL) ( 03/25/2019)
136.466
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 千 20.34 百万 13.55
1.64 千 16.12 百万 10.74
347.00 3.41 百万 2.27
1.23 百万 2.94 百万 1.96
203.00 2.14 百万 1.43
180.00 1.94 百万 1.29
1.00 千 1.04 百万 0.69
1.00 千 1.03 百万 0.68
1.00 千 1.02 百万 0.68
100.00 1.00 百万 0.67
企業概要
Rosenberg Master FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rosenberg Investimentos Cons Adm Car
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 1st
01452-002
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3665-4757
Webサイト
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